Fidelity Income Allocation F

FIDIATL:CN
10.14
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.05 - 10.45
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
10.13
52週レンジ
10.05 - 10.45
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
10.1404
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2018)
2.195
設定日
05/25/2005
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0288
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.32 千 95.60 百万 3.92
627.73 千 62.67 百万 2.57
196.60 千 30.67 百万 1.26
414.22 千 25.86 百万 1.06
19.20 千 25.25 百万 1.03
15.58 千 22.27 百万 0.91
20.73 千 20.31 百万 0.83
406.68 千 18.99 百万 0.78
18.57 千 18.84 百万 0.77
341.71 千 18.19 百万 0.75
企業概要
Fidelity Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a high total investment return. The Fund invests, either directly or through investments in securities of other funds, primarily in income trusts, fixed-income securities, higher yielding lower quality fixed-income securities, equity securities of companies that pay dividends.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca