Fidelity Institutional Funds

FIDIATI:LN
623.40
GBp
6.60
1.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
517.00 - 634.90
1年トータルリターン
18.34%
年初来リターン
11.26%
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前日終値
616.80
52週レンジ
517.00 - 634.90
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
11.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
623.4
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
233.796
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.9407
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
NICK PETERS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.83 百万 17.58 百万 7.89
138.48 千 5.02 百万 2.25
5.11 千 4.77 百万 2.14
35.37 千 4.29 百万 1.93
28.25 千 4.27 百万 1.92
79.37 千 3.93 百万 1.76
28.54 千 3.59 百万 1.61
43.48 千 3.48 百万 1.56
84.06 千 3.35 百万 1.50
58.44 千 3.00 百万 1.35
企業概要
Fidelity Institutional Funds ICVC - America Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the shares of companies in the United States of America. There is no policy to restrict investments to particular economic sectors.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-277-7377