Fidelity Income Allocation F

FIDIAN3:CN
18.86
CAD
0.03
0.14%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.26 - 18.95
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
18.89
52週レンジ
18.26 - 18.95
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
18.8611
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
5.904
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0504
直近配当利回り(税込)
3.21%
ファンドマネージャ
DEREK L YOUNG / DAVID D WOLF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
927.75 千 80.57 百万 2.98
218.00 千 35.33 百万 1.31
34.51 千 34.45 百万 1.28
21.57 千 27.60 百万 1.02
458.79 千 26.40 百万 0.98
18.24 千 26.19 百万 0.97
70.63 千 24.15 百万 0.89
415.47 千 23.03 百万 0.85
22.01 千 22.45 百万 0.83
22.22 千 21.76 百万 0.81
企業概要
Fidelity Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a high total investment return. The Fund invests, either directly or through investments in securities of other funds, primarily in income trusts, fixed-income securities, higher yielding lower quality fixed-income securities, equity securities of companies that pay dividends.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca