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Fidelity Income Allocation F

FIDIAN2:CN
10.62
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.25 - 10.87
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
10.63
52週レンジ
10.25 - 10.87
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
10.6232
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
2.422
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.033
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
Derek L Young / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.89 百万 182.43 百万 7.62
4.79 百万 97.97 百万 4.09
184.00 45.87 百万 1.92
547.13 千 31.04 百万 1.30
20.47 千 28.85 百万 1.21
483.71 千 28.03 百万 1.17
1.00 百万 25.85 百万 1.08
453.85 千 24.75 百万 1.03
10.09 千 22.29 百万 0.93
14.13 千 21.57 百万 0.90
企業概要
Fidelity Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a high total investment return. The Fund invests, either directly or through investments in securities of other funds, primarily in income trusts, fixed-income securities, higher yielding lower quality fixed-income securities, equity securities of companies that pay dividends.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca