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Fidelity Income Allocation F

FIDIAN1:CN
18.52
CAD
0.06
0.33%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.72 - 18.89
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.45
52週レンジ
17.72 - 18.89
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
18.5155
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
2.422
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.016
直近配当利回り(税込)
3.67%
ファンドマネージャ
Derek L Young / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.62 百万 180.22 百万 7.41
4.79 百万 110.64 百万 4.55
312.94 千 62.83 百万 2.58
620.70 千 54.59 百万 2.24
5.41 百万 54.12 百万 2.22
1.61 百万 34.40 百万 1.41
21.10 千 33.43 百万 1.37
588.79 千 32.05 百万 1.32
509.69 千 30.20 百万 1.24
1.13 百万 30.07 百万 1.24
企業概要
Fidelity Income Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a high total investment return. The Fund invests, either directly or through investments in securities of other funds, primarily in income trusts, fixed-income securities, higher yielding lower quality fixed-income securities, equity securities of companies that pay dividends.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca