Santander OAB Prev Parana FI

FIDI655:BZ
11.19
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 11.25
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
11.20
52週レンジ
10.31 - 11.25
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.19402
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
31.657
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.76 千 25.74 百万 62.16
1.03 千 3.43 百万 8.29
912.00 3.00 百万 7.24
15.00 156.73 千 0.38
100.00 100.82 千 0.24
0.00 11.91 千 0.03
25.00 10.40 千 0.03
2.00 7.04 千 0.02
0.00 3.52 千 0.01
0.00 375.24 0.00
企業概要
Santander OAB Prev Parana FI Mult is an open-end fund incorporated in Braz il. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-