Itau Oab Prev Parana FIM

FIDI655:BZ
11.30
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.87 - 11.32
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
11.30
52週レンジ
10.87 - 11.32
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
11.30071
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
25.184
設定日
01/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 千 16.26 百万 47.76
15.00 157.34 千 0.46
100.00 100.90 千 0.30
9.00 91.34 千 0.27
企業概要
Itau Oab Prev Parana FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br