Skip to content

Santander PB Ulisses CP FIC

FIDI638:BZ
12.82
BRL
0.02
0.17%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.55 - 12.85
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.80
52週レンジ
11.55 - 12.85
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
12.81836
資産総額 (百万 BRL) ( 05/05/2021)
14.641
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.71 千 2.49 百万 17.09
227.38 千 2.34 百万 16.02
81.55 千 2.27 百万 15.56
4.89 千 1.42 百万 9.71
614.01 千 1.13 百万 7.75
658.08 千 1.11 百万 7.61
8.00 千 896.16 千 6.15
604.90 千 794.91 千 5.45
473.21 千 757.73 千 5.20
577.71 千 698.51 千 4.79
企業概要
Santander Pb Ulisses CP FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-