Santander FIC PB Gaphla FIM

FIDI577:BZ
11.51
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.81 - 11.56
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
11.50
52週レンジ
10.81 - 11.56
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
11.50685
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
11.507
設定日
01/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 2.21 百万 19.40
778.05 千 1.06 百万 9.35
3.85 千 953.11 千 8.38
40.46 千 858.83 千 7.55
8.21 千 852.39 千 7.49
303.68 千 776.52 千 6.82
387.88 千 751.79 千 6.61
529.36 千 747.95 千 6.57
533.90 千 558.47 千 4.91
354.58 千 533.25 千 4.69
企業概要
FI Renda Fixa Referenciado DI 577 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-