Santander FIC PB Gaphla FIM

FIDI577:BZ
11.77
BRL
0.02
0.16%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.85 - 11.86
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
7.00%
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前日終値
11.79
52週レンジ
10.85 - 11.86
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
7.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.76696
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
11.767
設定日
01/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.07 千 2.70 百万 23.45
778.05 千 909.26 千 7.90
8.21 千 880.11 千 7.64
303.68 千 800.33 千 6.95
34.28 千 732.67 千 6.36
387.88 千 731.28 千 6.35
529.36 千 723.70 千 6.29
534.75 千 692.87 千 6.02
533.90 千 573.17 千 4.98
354.58 千 548.15 千 4.76
企業概要
Santander FIC Pb Gaphla FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-