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FIC Pb Anj FIM CP

FIDI525:BZ
11.67
BRL
0.02
0.16%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.56 - 11.71
1年トータルリターン
10.52%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
11.69
52週レンジ
10.56 - 11.71
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
11.66669
資産総額 (百万 BRL) ( 05/13/2021)
17.232
設定日
01/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eduardo Alves De Castro
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 千 2.15 百万 12.83
1.65 百万 2.13 百万 12.71
2.00 千 2.12 百万 12.67
2.00 千 2.10 百万 12.57
1.43 百万 1.63 百万 9.73
1.50 千 1.51 百万 9.02
1.15 百万 1.38 百万 8.24
382.79 千 1.06 百万 6.36
487.83 千 1.06 百万 6.36
110.75 千 877.97 千 5.25
企業概要
FIC Pb Anj FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-