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Fidelity Advantage Portfolio

FIDHKFI:HK
329.80
HKD
2.90
0.89%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
240.03 - 393.04
1年トータルリターン
31.24%
年初来リターン
1.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
326.90
52週レンジ
240.03 - 393.04
1年トータルリターン
29.02%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
329.8
資産総額 (百万 HKD) ( 04/30/2021)
316.808
設定日
06/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Raymond Ma
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.94 百万 2.04 十億 100.21
企業概要
Fidelity Advantage Portfolio- Hong Kong Equity Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is to produce returns that are related to those achieved on the major stock market indices of Hong Kong. The Fund operates as a feeder fund investing in the Hong Kong Equity Fund, a sub-fund of the Fidelity Global Investment Fund.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
電話番号
852-2298-9333