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Fidelity Global Investment-H

FIDHKBO:HK
127.2200
HKD
0.1000
0.08%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
122.8800 - 128.1900
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.1200
52週レンジ
122.8800 - 128.1900
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
127.22
資産総額 (十億 HKD) ( 04/30/2021)
3.178
設定日
03/10/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Morgan Lau / Belinda Liao
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.56%
企業概要
Fidelity Global Investment-Hong Kong Bond Fund is an unit trust established in Hong Kong. The Fund's objective is to produce returns that are related to those achieved on the major bond market indices and to limit the volatility of returns in the short-term in HKD market terms. The Fund invests in world bond markets with focus on HKD denominated bonds and issuers.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
電話番号
852-2298-9333