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Fidelity Advantage Portfolio

FIDHKBI:HK
74.1500
HKD
0.0600
0.08%
更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.2100 - 74.2100
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
4.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
74.2100
52週レンジ
69.2100 - 74.2100
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
4.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
74.15
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2019)
37.181
設定日
06/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bryan Collins
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.13 百万 271.49 百万 100.22
企業概要
Fidelity Advantage Portfolio- Hong Kong Bond Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is to produce returns that are related to those achieved on the major bond market indices. The Fund operates as a feeder fund investing in the level 2 Hong Kong Bond Fund, which invests in world bond markets with a focus on Hong Kong dollar denominated bonds.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
17th Floor
One International Finance Center
1 Harbour View Street
Central, Hong Kong
電話番号
-