Fidelity Investment Funds IC
FIDGPWA:LN
186.80
GBp
1.40
0.76%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
154.80 - 218.70
1年トータルリターン
-11.72%
年初来リターン
-0.05%
前日終値
185.40
52週レンジ
154.80 - 218.70
1年トータルリターン
-12.38%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
186.8
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
233.994
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 09/01/2020)
2.2827
直近配当利回り（税込）
14.66%
ファンドマネージャ
Dirk Philippa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ | 296.86 千 | 22.75 百万 | 9.89 |
| VNA:GR ｳﾞｫﾉｳﾞｨｱ | 312.97 千 | 15.46 百万 | 6.72 |
| PEAK:US ﾍﾙｽﾋﾟｰｸ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 578.43 千 | 12.17 百万 | 5.29 |
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 841.75 | 11.78 百万 | 5.12 |
| DLR:US ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ | 100.80 千 | 11.46 百万 | 4.98 |
| AMH:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾎｰﾑｽﾞ4ﾚﾝﾄ | 512.24 千 | 11.16 百万 | 4.85 |
| PSA:US ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ | 59.46 千 | 10.49 百万 | 4.56 |
| 8801:JP 三井不動産 | 760.60 千 | 10.05 百万 | 4.37 |
| CPT:US ｶﾑﾃﾞﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ | 148.98 千 | 10.00 百万 | 4.34 |
| ELS:US ｴｸｲﾃｨ･ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 212.66 千 | 9.65 百万 | 4.19 |
企業概要
Fidelity Global Property Fund is an OEIC incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide long-term capital growth from investment in securities across many property sectors. The Fund invests indirectly in property with the majority of fund allocation in real estate investment trusts, tax advantaged companies investing in property and listed stock markets.
住所
Fidelity Investment FundsOakhill House, 130 Tonbridge Road
Hildenborogh Tonbridge
Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
www.fidelity.co.uk