Fidelity Global Monthly Inco
FIDGMFN:CN
11.76
USD
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.41 - 11.84
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
0.35%
前日終値
11.76
52週レンジ
8.41 - 11.84
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
11.764
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
4.442
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.0483156
直近配当利回り（税込）
4.93%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Ramona Persaud
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TIP:US iｼｪｱｰｽﾞTIPS ETF | 635.11 千 | 106.98 百万 | 2.46 |
| AAPL:US アップル | 655.75 千 | 101.12 百万 | 2.32 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 293.94 千 | 82.32 百万 | 1.89 |
| IAU:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾄﾗｽﾄ | 2.12 百万 | 50.83 百万 | 1.17 |
| ACWI:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI ACWI ETF | 435.53 千 | 46.35 百万 | 1.06 |
| BI018471:COR | 3.31 百万 | 41.81 百万 | 0.96 |
| 91282CAL:GOV | 30.37 千 | 40.17 百万 | 0.92 |
| EJ135811:COR | 14.05 千 | 36.37 百万 | 0.84 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.54 百万 | 30.96 百万 | 0.71 |
| 7741:JP ＨＯＹＡ | 200.69 千 | 30.17 百万 | 0.69 |
企業概要
Fidelity Global Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed-income securities located anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca