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Fidelity Funds - Greater Chi

FIDGMAH:LX
13.01
AUD
0.04
0.31%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.51 - 13.06
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
5.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.05
52週レンジ
9.51 - 13.06
1年トータルリターン
16.13%
年初来リターン
5.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
13.01
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
21.289
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.0339
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
Eugene Philalithis / George Efstathopoulos
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Fidelity Funds - Greater China Multi Asset Growth & Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income over the medium to longer term. The Fund invests in equities and fixed income securities issued by companies that are listed in or have their activities in the Greater China region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1