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Fidelity Global Monthly Inco

FIDGMAC:CN
11.66
USD
0.07
0.58%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.36 - 11.74
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.73
52週レンジ
8.36 - 11.74
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.6639
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
4.442
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.0294873
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Ramona Persaud
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.11 千 106.98 百万 2.46
655.75 千 101.12 百万 2.32
293.94 千 82.32 百万 1.89
2.12 百万 50.83 百万 1.17
435.53 千 46.35 百万 1.06
3.31 百万 41.81 百万 0.96
30.37 千 40.17 百万 0.92
14.05 千 36.37 百万 0.84
1.54 百万 30.96 百万 0.71
200.69 千 30.17 百万 0.69
企業概要
Fidelity Global Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed-income securities located anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca