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Fidelity Investment Funds IC

FIDGLYN:LN
1,061.00
GBp
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
838.60 - 1,108.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,061.00
52週レンジ
838.60 - 1,108.00
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1,061
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2021)
315.117
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( 11/04/2021)
4.5499
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
Peter Khan / James Durance
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 千 21.21 百万 9.16
3.75 千 3.16 百万 1.36
3.10 千 2.64 百万 1.14
3.30 千 2.61 百万 1.13
3.15 千 2.58 百万 1.12
2.93 千 2.56 百万 1.11
2.94 千 2.49 百万 1.08
3.13 千 2.46 百万 1.06
2.70 千 2.40 百万 1.04
2.50 千 2.26 百万 0.98
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Fidelity Global High Yield Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve both capital growth and income. The Fund will obtain exposure primarily to high-yielding, sub-investment grade securities of issuers globally.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144