Fidelity Global Balanced Cla
FIDGLSI:CN
12.89
USD
0.12
0.92%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.46 - 13.01
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
1.32%
前日終値
13.01
52週レンジ
8.46 - 13.01
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.8908
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
2.983
設定日
01/07/2008
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0503575
直近配当利回り（税込）
1.92%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDEMMO:CN Fidelity Emerging Markets Fu | 12.43 百万 | 247.23 百万 | 9.31 |
| FYIGINTO:CN Fidelity International Growt | 11.91 百万 | 238.64 百万 | 8.99 |
| FIDCNBO:CN Fidelity Canadian Bond Fund | 13.85 百万 | 213.87 百万 | 8.06 |
| FIDDISEO:CN Fidelity Canadian Discipline | 2.82 百万 | 153.18 百万 | 5.77 |
| FIDCDNGC:CN Fidelity Canadian Growth Com | 1.45 百万 | 142.60 百万 | 5.37 |
| FIFUSALO:CN Fidelity Investment - Fideli | 7.60 百万 | 140.71 百万 | 5.30 |
| FIDGIFNL:CN Fidelity Global Intrinsic Va | 9.98 百万 | 130.80 百万 | 4.93 |
| FIDIIVT:CN Fidelity Insights Investment | 5.39 百万 | 108.46 百万 | 4.09 |
| FIDGTHAO:CN Fidelity US Focused Stock Fu | 969.92 千 | 107.22 百万 | 4.04 |
| TIP:US iｼｪｱｰｽﾞTIPS ETF | 609.84 千 | 102.72 百万 | 3.87 |
企業概要
Fidelity Global Balanced Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve high total investment return. The Portfolio uses a balanced approach. It invests in underlying Fidelity Funds that invest primarily in a mix of global equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca