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Fidelity Global Bond Fund

FIDGLPD:CN
10.88
CAD
0.07
0.62%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 11.41
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
10.81
52週レンジ
10.58 - 11.41
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.877
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
278.894
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.1754
直近配当利回り(税込)
6.91%
ファンドマネージャ
Jeffery Moore "Jeff" / Curt Hollingsworth
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 千 11.40 百万 4.27
759.00 千 9.59 百万 3.60
3.49 千 9.04 百万 3.39
847.96 千 8.48 百万 3.18
3.83 千 6.29 百万 2.36
3.71 千 6.10 百万 2.29
3.70 千 5.76 百万 2.16
4.68 千 4.69 百万 1.76
2.92 千 4.57 百万 1.71
2.50 千 3.84 百万 1.44
企業概要
Fidelity Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in foreign fixed-income securities including government and non-government bonds and corporate bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca