Fidelity Global Bond Fund
FIDGLPD:CN
10.88
CAD
0.07
0.62%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 11.41
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-0.62%
前日終値
10.81
52週レンジ
10.58 - 11.41
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.877
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
278.894
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.1754
直近配当利回り（税込）
6.91%
ファンドマネージャ
Jeffery Moore "Jeff" / Curt Hollingsworth
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAL:GOV | 8.62 千 | 11.40 百万 | 4.27 |
| BI018471:COR | 759.00 千 | 9.59 百万 | 3.60 |
| EJ135811:COR | 3.49 千 | 9.04 百万 | 3.39 |
| FIDSTAFO:CN Fidelity Canadian Money Mark | 847.96 千 | 8.48 百万 | 3.18 |
| ZP220656:COR | 3.83 千 | 6.29 百万 | 2.36 |
| BJ948280:COR | 3.71 千 | 6.10 百万 | 2.29 |
| AN880322:COR | 3.70 千 | 5.76 百万 | 2.16 |
| QJ076587:COR | 4.68 千 | 4.69 百万 | 1.76 |
| EK834863:COR | 2.92 千 | 4.57 百万 | 1.71 |
| ZQ512606:COR | 2.50 千 | 3.84 百万 | 1.44 |
企業概要
Fidelity Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in foreign fixed-income securities including government and non-government bonds and corporate bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca