Fidelity Global Bond Currenc

FIDGLP5:CN
9.61
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.60 - 10.11
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
9.62
52週レンジ
9.60 - 10.11
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.6122
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
1.032
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0841
直近配当利回り(税込)
10.50%
ファンドマネージャ
JEFFERY MOORE "JEFF" / CURT HOLLINGSWORTH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.81 千 9.00 百万 5.80
3.53 千 4.34 百万 2.80
306.49 千 3.94 百万 2.54
2.50 千 3.75 百万 2.42
1.74 千 2.93 百万 1.89
1.96 千 2.92 百万 1.88
231.84 千 2.79 百万 1.80
1.22 千 2.67 百万 1.72
1.69 千 2.64 百万 1.70
1.96 千 2.52 百万 1.62
企業概要
Fidelity Global Bond Currency Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in the Fidelity Global Bond Fund which invests primarily in foreign fixed-income securities including government and non-government bonds and corporate bonds.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca