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Fidelity Global Bond Currenc

FIDGLP5:CN
10.78
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.82 - 10.90
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
10.78
52週レンジ
9.82 - 10.90
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.7817
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2019)
673.917
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0591
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
Jeffery Moore "Jeff" / Curt Hollingsworth
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
999.51 1.32 百万 4.33
88.05 千 1.11 百万 3.64
404.86 1.05 百万 3.43
98.37 千 983.69 千 3.22
443.96 730.00 千 2.39
430.38 707.48 千 2.31
429.22 667.70 千 2.18
1.97 582.47 千 1.91
543.49 543.60 千 1.78
338.74 530.26 千 1.73
企業概要
Fidelity Global Bond Currency Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in the Fidelity Global Bond Fund which invests primarily in foreign fixed-income securities including government and non-government bonds and corporate bonds.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca