Fidelity Global Bond Currenc
FIDGLP3:CN
10.76
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.80 - 10.87
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
-0.39%
前日終値
10.76
52週レンジ
9.80 - 10.87
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
10.7552
資産総額 (百万 CAD) ( 02/28/2019)
673.917
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.0585
直近配当利回り（税込）
6.53%
ファンドマネージャ
Jeffery Moore "Jeff" / Curt Hollingsworth
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.71%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAL:GOV | 999.51 | 1.32 百万 | 4.33 |
| BI018471:COR | 88.05 千 | 1.11 百万 | 3.64 |
| EJ135811:COR | 404.86 | 1.05 百万 | 3.43 |
| FIDSTAFO:CN Fidelity Canadian Money Mark | 98.37 千 | 983.69 千 | 3.22 |
| ZP220656:COR | 443.96 | 730.00 千 | 2.39 |
| BJ948280:COR | 430.38 | 707.48 千 | 2.31 |
| AN880322:COR | 429.22 | 667.70 千 | 2.18 |
| WNZ0:COM | 1.97 | 582.47 千 | 1.91 |
| QJ076587:COR | 543.49 | 543.60 千 | 1.78 |
| EK834863:COR | 338.74 | 530.26 千 | 1.73 |
企業概要
Fidelity Global Bond Currency Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in the Fidelity Global Bond Fund which invests primarily in foreign fixed-income securities including government and non-government bonds and corporate bonds.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca