Fidelity Global Bond Currenc
FIDGLP3:CN
9.63
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.60 - 10.11
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.82%
前日終値
9.63
52週レンジ
9.60 - 10.11
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.6251
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
1.032
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.01
直近配当利回り（税込）
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828W7:GOV | 6.81 千 | 9.00 百万 | 5.80 |
| 9128282A:GOV | 3.53 千 | 4.34 百万 | 2.80 |
| JV336866:COR | 306.49 千 | 3.94 百万 | 2.54 |
| QJ626535:COR | 2.50 千 | 3.75 百万 | 2.42 |
| 912810FT:GOV | 1.74 千 | 2.93 百万 | 1.89 |
| JK397764:COR | 1.96 千 | 2.92 百万 | 1.88 |
| JK298261:COR | 231.84 千 | 2.79 百万 | 1.80 |
| EJ407307:COR | 1.22 千 | 2.67 百万 | 1.72 |
| EI293714:COR | 1.69 千 | 2.64 百万 | 1.70 |
| 912828P7:GOV | 1.96 千 | 2.52 百万 | 1.62 |
企業概要
Fidelity Global Bond Currency Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in the Fidelity Global Bond Fund which invests primarily in foreign fixed-income securities including government and non-government bonds and corporate bonds.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca