Fidelity Global Growth & Val
FIDGLND:CN
12.20
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.27 - 12.31
1年トータルリターン
12.14%
年初来リターン
1.27%
前日終値
12.20
52週レンジ
8.27 - 12.31
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.202
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
862.295
設定日
06/14/2018
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.0046
直近配当利回り（税込）
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDSTAFO:CN Fidelity Canadian Money Mark | 5.60 百万 | 71.85 百万 | 7.45 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 8.19 千 | 34.32 百万 | 3.56 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 73.19 千 | 25.53 百万 | 2.65 |
| CRM:US ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 71.36 千 | 23.88 百万 | 2.48 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 84.90 千 | 23.78 百万 | 2.47 |
| NFLX:US ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ | 33.09 千 | 22.03 百万 | 2.28 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 67.89 千 | 19.25 百万 | 2.00 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 42.27 千 | 17.55 百万 | 1.82 |
| OKTA:US ｵｸﾀ | 56.09 千 | 15.97 百万 | 1.66 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 21.27 千 | 13.89 百万 | 1.44 |
企業概要
Fidelity Global Growth & Value Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of companies anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca