フィデリティ・ファンズーグローバルインフレ連

FIDGILA:LX
11.64
EUR
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更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.53 - 11.79
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
11.64
52週レンジ
11.53 - 11.79
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
11.64
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2019)
1.173
設定日
05/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.78 千 123.20 百万 9.53
6.85 千 120.28 百万 9.30
76.20 千 91.44 百万 7.07
66.68 千 88.95 百万 6.88
83.30 千 85.07 百万 6.58
76.20 千 81.53 百万 6.31
74.49 千 76.21 百万 5.90
59.82 千 75.85 百万 5.87
54.39 千 53.50 百万 4.14
28.58 千 39.88 百万 3.08
企業概要
フィデリティ・ファンズーグローバルインフレ連動債ファンド(Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインとキャ ピタルゲインの獲得を目指す。先進国および新興国市場の発行体が発行するインフレ連動債やその他の債務証券を中心に資産を投資する。資金の最大30%をマネーマーケット商品や銀行預金に投資することもある。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1