Fidelity Funds-Global Hybrid

FIDGHIE:LX
10.2899
EUR
0.0096
0.09%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8537 - 10.5561
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
10.2803
52週レンジ
9.8537 - 10.5561
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
4.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
10.2899
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
49.057
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4227
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
348.65 5.64 百万 7.84
1.44 千 1.91 百万 2.65
1.40 千 1.57 百万 2.19
1.15 千 1.35 百万 1.87
500.27 1.08 百万 1.50
898.74 1.03 百万 1.43
762.04 972.71 千 1.35
814.39 918.96 千 1.28
599.16 897.50 千 1.25
756.22 886.08 千 1.23
企業概要
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund will invest in hybrid bonds, ie. debt securities with equity-like features, including contingent convertibles, other subordinated debt, and preference shares.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1