ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｫｰｶｽ･
FIDGFAE:LX
62.740
EUR
0.090
0.14%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.990 - 65.370
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
10.75%
前日終値
62.830
52週レンジ
54.990 - 65.370
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
10.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
62.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2019)
536.537
設定日
01/14/2003
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Amit Lodha
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 1.26 千 | 22.13 百万 | 3.95 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 118.36 千 | 13.51 百万 | 2.41 |
| MRK:US メルク | 166.62 千 | 11.83 百万 | 2.11 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 9.34 千 | 11.24 百万 | 2.01 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 310.00 千 | 10.66 百万 | 1.90 |
| ORCL:US オラクル | 194.71 千 | 10.11 百万 | 1.81 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 81.33 千 | 9.23 百万 | 1.65 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 60.33 千 | 9.05 百万 | 1.62 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 163.19 千 | 8.60 百万 | 1.54 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 34.48 千 | 8.40 百万 | 1.50 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・フォーカス・ファンド（Fidelity Funds - Global Focus Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。世界の市場で株式を中心に投資する。マネジャーは企業規模や業種、所在地に関わらず、厳選された企業を自由に選別して集中的に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1