Fidelity Global Emerging Mar

FIDGEMK:AU
15.0161
AUD
0.2209
1.45%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
13.4565 - 15.5066
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
15.2370
52週レンジ
13.4565 - 15.5066
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
15.0161
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
22.284
設定日
12/16/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alex Duffy
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.40 千 1.16 百万 5.51
106.00 千 1.10 百万 5.23
393.00 千 1.01 百万 4.79
22.74 千 911.74 千 4.34
18.31 千 791.55 千 3.77
428.50 千 651.50 千 3.10
16.38 千 631.83 千 3.01
81.50 千 612.43 千 2.92
59.43 千 596.16 千 2.84
37.55 千 585.71 千 2.79
企業概要
Fidelity Global Emerging Markets Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund invests in a selection of securities exposed to emerging markets. The Fund will invest in globally listed securities. The Fund will aim to achieve returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index over the suggested minimum investment time period of seven years plus.
住所
Fidelity Investment Management Ltd
Level 11
167 Macquarie Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9225-0500