Fidelity Funds - Fidelity Pa

FIDGEEI:LX
12.490
EUR
0.030
0.24%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.900 - 12.840
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
12.460
52週レンジ
11.900 - 12.840
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
12.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2019)
245.545
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 08/01/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.83 6.43 百万 2.37
4.40 千 4.44 百万 1.64
3.98 千 4.02 百万 1.48
36.77 千 3.24 百万 1.19
2.98 千 2.96 百万 1.09
3.10 千 2.94 百万 1.08
2.39 千 2.91 百万 1.07
4.34 百万 2.85 百万 1.05
3.64 百万 2.40 百万 0.88
1.36 百万 2.33 百万 0.86
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to adopt a more conservative approach and provide capital growth by investing in a combination of global equities, commodities, bonds, and cash. Emphasis will be placed on Euro-denominated securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1