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Fidelity Funds - Fidelity Pa

FIDGEEI:LX
11.260
EUR
0.050
0.44%
更新日時 2020/07/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.513 - 12.840
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-11.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.310
52週レンジ
9.513 - 12.840
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-11.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
11.26
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2020)
156.133
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 08/01/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Ganozzi
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.98%
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to adopt a more conservative approach and provide capital growth by investing in a combination of global equities, commodities, bonds, and cash. Emphasis will be placed on Euro-denominated securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1