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Fidelity Investment Funds IC

FIDGDWA:LN
254.00
GBp
2.00
0.79%
更新日時 2020/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
206.00 - 254.00
1年トータルリターン
22.23%
年初来リターン
2.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
252.00
52週レンジ
206.00 - 254.00
1年トータルリターン
23.00%
年初来リターン
2.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
254
資産総額 (十億 GBP) ( 03/29/2019)
1.068
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 03/01/2019)
6.204
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.42 千 61.85 百万 4.74
211.56 千 50.51 百万 3.87
1.07 百万 50.03 百万 3.84
416.29 千 49.38 百万 3.79
5.94 百万 46.06 百万 3.53
933.15 千 42.74 百万 3.28
548.70 千 41.36 百万 3.17
2.12 百万 39.83 百万 3.05
709.92 千 39.52 百万 3.03
4.79 百万 38.21 百万 2.93
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio consisting primarily of the shares of companies from around the world. The Fund will choose investments which offers attractive dividend yields.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144