Fidelity Floating Rate High

FIDFLP3:CN
9.95
CAD
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0.04%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 10.03
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.92 - 10.03
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.9478
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2017)
32.105
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0319
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
ERIC MOLLENHAUER / KEVIN NIELSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.13 千 338.24 千 0.96
254.64 千 323.32 千 0.92
259.94 千 323.16 千 0.91
250.78 千 314.45 千 0.89
249.14 千 311.96 千 0.88
240.59 千 300.48 千 0.85
226.66 千 284.01 千 0.80
214.86 千 268.43 千 0.76
210.38 千 263.14 千 0.74
207.15 千 258.01 千 0.73
企業概要
Fidelity Floating Rate High Income Currency Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income. The Fund seeks a similar return to its underlying fund, which is also managed by Fidelity, by investing substantially all of its assets in units of that fund.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca