フィデリティ・ファンズ-グローバル・ファイナンシ

FIDFISE:LX
30.880
EUR
0.220
0.72%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.700 - 31.980
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
12.05%
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前日終値
30.660
52週レンジ
26.700 - 31.980
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
12.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
30.88
資産総額 (十億 EUR) ( 02/28/2019)
1.219
設定日
09/11/2000
直近配当額 ( 08/03/2009)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sotiris Boutsis
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 111.04 百万 7.05
2.84 百万 72.31 百万 4.59
1.54 百万 69.87 百万 4.44
375.51 千 69.67 百万 4.43
5.22 百万 40.16 百万 2.55
201.64 千 38.72 百万 2.46
225.41 千 33.30 百万 2.12
682.30 千 30.90 百万 1.96
469.91 千 30.08 百万 1.91
1.71 百万 29.27 百万 1.86
企業概要
フィデリティ・ファンズ-グローバル・ファイナンシャル・サービシズ・ファンド(Fidelity Funds - Global Financial Services Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期の資本成長を投資家に提供することを目的とする。世界各地で個人および産業向け金融サービスに従事する企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1