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フィデリティ・ファンズ-欧州小型株ファント

FIDFESI:LX
77.12
EUR
0.54
0.71%
更新日時 2021/06/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.53 - 77.12
1年トータルリターン
55.74%
年初来リターン
21.64%
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前日終値
76.58
52週レンジ
49.53 - 77.12
1年トータルリターン
56.24%
年初来リターン
21.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
77.12
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2021)
1.572
設定日
12/01/1995
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jim Maun / Joseph Edwards
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
671.37 千 37.05 百万 3.03
825.70 千 18.57 百万 1.52
5.67 百万 18.01 百万 1.47
252.01 千 17.42 百万 1.43
685.77 千 16.12 百万 1.32
1.86 百万 16.03 百万 1.31
414.72 千 16.02 百万 1.31
226.42 千 15.87 百万 1.30
3.37 百万 15.55 百万 1.27
975.82 千 15.18 百万 1.24
企業概要
フィデリティ・ファンズ-欧州小型株ファンド(Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。欧州の中小企業株に投資。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1