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Fidelity Global Monthly Inco

FIDFEGJ:CN
12.39
CAD
0.02
0.15%
更新日時 2021/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.37 - 12.46
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
1.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.41
52週レンジ
11.37 - 12.46
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
12.3886
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
4.442
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 05/31/2021)
0.0107
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Ramona Persaud
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 百万 497.31 百万 10.41
18.56 百万 304.56 百万 6.38
635.11 千 100.17 百万 2.10
71.67 千 89.14 百万 1.87
551.81 千 84.71 百万 1.77
248.49 千 73.63 百万 1.54
31.69 千 48.20 百万 1.01
1.64 百万 43.51 百万 0.91
1.06 百万 43.36 百万 0.91
18.32 千 41.87 百万 0.88
企業概要
Fidelity Global Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed-income securities located anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca