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Fidelity Global Income Portf

FIDFEDJ:CN
12.00
CAD
0.03
0.21%
更新日時 2021/06/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.98 - 12.13
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.03
52週レンジ
10.98 - 12.13
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
12.0029
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
3.057
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.0318
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.81 百万 358.10 百万 10.78
9.16 百万 210.54 百万 6.34
8.59 百万 178.43 百万 5.37
6.70 百万 146.18 百万 4.40
897.02 千 141.47 百万 4.26
2.23 百万 91.14 百万 2.74
4.28 百万 50.17 百万 1.51
1.10 百万 36.70 百万 1.10
2.18 百万 35.84 百万 1.08
340.94 千 21.02 百万 0.63
企業概要
Fidelity Global Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Portfolio is geared towards income. It invests in underlying Fidelity Funds that invest primarily in a mix of global equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca