Fidelity Institutional Liqui

FIDFEDA:ID
11,244.75
EUR
0.15
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 07/19/2018)
1.577
設定日
05/02/2006
52週レンジ
11,244.75 - 11,296.60
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,244.90
52週レンジ
11,244.75 - 11,296.60
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.25%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 07/19/2018)
1.577
設定日
05/02/2006
ファンドマネージャ
TIM FOSTER
信託報酬額
0.05%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.00 百万 2.33
46.90 千 46.91 百万 2.19
45.00 千 45.05 百万 2.10
45.00 千 45.04 百万 2.10
40.00 千 40.04 百万 1.87
40.00 千 40.03 百万 1.87
40.00 千 40.00 百万 1.87
35.00 千 35.00 百万 1.63
30.00 千 30.02 百万 1.40
30.00 千 30.02 百万 1.40
企業概要
Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC - The Euro Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to invest in a wide range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value whilst producing a return to the investors. The Fund may invest in bankers acceptances, certificates of deposits and floating rates.
住所
Fidelity ILF PLC
1st Floor, Marconi House
Digges Lane
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-614-1200