ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ﾌﾞﾙｰﾁｯﾌﾟ･ﾌ
FIDFEBI:LX
22.900
EUR
0.040
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.550 - 24.030
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.48%
前日終値
22.860
52週レンジ
21.550 - 24.030
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
22.9
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2018)
641.226
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.1174
直近配当利回り（税込）
0.51%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA HARTMANN
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 604.48 千 | 56.49 百万 | 7.84 |
| FIDEUAC:ID Fidelity Institutional Liqui | 3.07 千 | 42.92 百万 | 5.96 |
| AMS:SM ｱﾏﾃﾞｳｽITｸﾞﾙｰﾌﾟ | 599.79 千 | 36.05 百万 | 5.00 |
| ITX:SM ｲﾝﾄﾞｩｽﾄﾘｱ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｾﾆｮ･ﾃｸｽﾃｨﾙ | 1.20 百万 | 34.74 百万 | 4.82 |
| SAMPO:FH サンポ | 657.96 千 | 30.13 百万 | 4.18 |
| ABN:NA ABNｱﾑﾛ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.12 百万 | 30.07 百万 | 4.17 |
| CS:FP ｱｸｻ | 1.19 百万 | 29.38 百万 | 4.08 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 1.02 百万 | 28.39 百万 | 3.94 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 427.33 千 | 26.60 百万 | 3.69 |
| FME:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ | 265.20 千 | 23.28 百万 | 3.23 |
企業概要
フィデリティ･ファンズ-ユーロ･ブルーチップ･ファンド（Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドは主にユーロ、または欧州通貨同盟（EMU）加盟国の通貨建ての、EMU加盟国の優良株に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1