フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・フ

FIDFEBI:LX
22.900
EUR
0.040
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.550 - 24.030
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
22.860
52週レンジ
21.550 - 24.030
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
22.9
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2018)
641.226
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.1174
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA HARTMANN
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.48 千 56.49 百万 7.84
3.07 千 42.92 百万 5.96
599.79 千 36.05 百万 5.00
1.20 百万 34.74 百万 4.82
657.96 千 30.13 百万 4.18
1.12 百万 30.07 百万 4.17
1.19 百万 29.38 百万 4.08
1.02 百万 28.39 百万 3.94
427.33 千 26.60 百万 3.69
265.20 千 23.28 百万 3.23
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド(Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドは主にユーロ、または欧州通貨同盟(EMU)加盟国の通貨建ての、EMU加盟国の優良株に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1