フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・フ

FIDFEBI:LX
22.730
EUR
0.040
0.18%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.550 - 24.030
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
22.770
52週レンジ
21.550 - 24.030
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
22.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
556.705
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.1174
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA HARTMANN
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 千 35.38 百万 6.14
711.51 千 21.12 百万 3.66
1.30 百万 20.70 百万 3.59
211.44 千 20.58 百万 3.57
211.96 千 20.42 百万 3.54
237.92 千 20.32 百万 3.52
619.58 千 20.12 百万 3.49
120.08 千 20.10 百万 3.49
179.45 千 20.01 百万 3.47
871.38 千 19.67 百万 3.41
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド(Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドは主にユーロ、または欧州通貨同盟(EMU)加盟国の通貨建ての、EMU加盟国の優良株に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1