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フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・フ

FIDFEBI:LX
26.240
EUR
0.410
1.54%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.030 - 26.650
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
10.67%
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前日終値
26.650
52週レンジ
21.030 - 26.650
1年トータルリターン
19.73%
年初来リターン
10.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
26.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2021)
343.540
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.2194
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
Alexandra Hartmann / Terry Raven
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
723.59 千 17.02 百万 4.98
121.00 千 16.80 百万 4.92
327.75 千 15.42 百万 4.51
442.92 千 14.87 百万 4.35
22.21 千 14.80 百万 4.33
163.41 千 14.74 百万 4.32
167.86 千 14.65 百万 4.29
1.76 百万 14.53 百万 4.25
112.30 千 13.95 百万 4.08
284.72 千 13.45 百万 3.94
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド(Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。経済通貨同盟(EMU)参加国で、主にユーロ建ての優良株に投資 する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1