ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ﾌﾞﾙｰﾁｯﾌﾟ･ﾌ
FIDFEBI:LX
26.240
EUR
0.410
1.54%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.030 - 26.650
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
10.67%
前日終値
26.650
52週レンジ
21.030 - 26.650
1年トータルリターン
19.73%
年初来リターン
10.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
26.24
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2021)
343.540
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.2194
直近配当利回り（税込）
0.84%
ファンドマネージャ
Alexandra Hartmann / Terry Raven
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CS:FP ｱｸｻ | 723.59 千 | 17.02 百万 | 4.98 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 121.00 千 | 16.80 百万 | 4.92 |
| CLNX:SM ｾﾙﾈｯｸｽ･ﾃﾚｺﾑ | 327.75 千 | 15.42 百万 | 4.51 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 442.92 千 | 14.87 百万 | 4.35 |
| KER:FP ｹﾘﾝｸﾞ | 22.21 千 | 14.80 百万 | 4.33 |
| PRX:NA ﾌﾟﾛｻｽ | 163.41 千 | 14.74 百万 | 4.32 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 167.86 千 | 14.65 百万 | 4.29 |
| ENEL:IM ｴﾈﾙ | 1.76 百万 | 14.53 百万 | 4.25 |
| SAF:FP ｻﾌﾗﾝ | 112.30 千 | 13.95 百万 | 4.08 |
| CCEP:US ｺｶ･ｺｰﾗ･ﾕｰﾛﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 284.72 千 | 13.45 百万 | 3.94 |
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド（Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。経済通貨同盟（EMU）参加国で、主にユーロ建ての優良株に投資 する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1