ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ﾌﾞﾙｰﾁｯﾌﾟ･ﾌ
FIDFEBI:LX
21.200
EUR
0.190
0.90%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.670 - 24.030
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
-7.41%
前日終値
21.010
52週レンジ
20.670 - 24.030
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-7.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
21.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
487.908
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.1144
直近配当利回り（税込）
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ADS:GR ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ | 101.05 千 | 21.72 百万 | 4.03 |
| VNA:GR ヴォノヴィア | 467.54 千 | 20.66 百万 | 3.84 |
| FER:SM ﾌｪﾛﾋﾞｱﾙ | 1.11 百万 | 20.58 百万 | 3.82 |
| FME:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ | 230.41 千 | 20.11 百万 | 3.73 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 193.69 千 | 20.07 百万 | 3.73 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 179.70 千 | 19.10 百万 | 3.54 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 108.69 千 | 19.09 百万 | 3.54 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 168.22 千 | 18.84 百万 | 3.50 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 663.23 千 | 18.56 百万 | 3.45 |
| HEIA:NA ハイネケン | 213.69 千 | 18.19 百万 | 3.38 |
企業概要
フィデリティ･ファンズ-ユーロ･ブルーチップ･ファンド（Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドは主にユーロ、または欧州通貨同盟（EMU）加盟国の通貨建ての、EMU加盟国の優良株に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1