ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ･ﾌﾞﾙｰﾁｯﾌﾟ･ﾌ
FIDFEBI:LX
22.520
EUR
0.160
0.72%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.550 - 24.030
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.64%
前日終値
22.360
52週レンジ
21.550 - 24.030
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
22.52
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
538.722
設定日
09/30/1998
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.1144
直近配当利回り（税込）
0.51%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA HARTMANN
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDEUAC:ID Fidelity Institutional Liqui | 2.54 千 | 35.38 百万 | 6.14 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 711.51 千 | 21.12 百万 | 3.66 |
| GALP:PL | 1.30 百万 | 20.70 百万 | 3.59 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 211.44 千 | 20.58 百万 | 3.57 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 211.96 千 | 20.42 百万 | 3.54 |
| FME:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ | 237.92 千 | 20.32 百万 | 3.52 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 619.58 千 | 20.12 百万 | 3.49 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 120.08 千 | 20.10 百万 | 3.49 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 179.45 千 | 20.01 百万 | 3.47 |
| TKA:GR ﾃｨｯｾﾝｸﾙｯﾌﾟ | 871.38 千 | 19.67 百万 | 3.41 |
企業概要
フィデリティ･ファンズ-ユーロ･ブルーチップ･ファンド（Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドは主にユーロ、または欧州通貨同盟（EMU）加盟国の通貨建ての、EMU加盟国の優良株に投資する。
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1