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Fidelity Global Income Class

FIDFEAI:CN
12.69
CAD
0.03
0.26%
更新日時 2021/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.76 - 12.80
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.66
52週レンジ
11.76 - 12.80
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2021)
12.6884
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
1.940
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 11/25/2020)
0.0175
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.04 百万 227.48 百万 10.78
5.84 百万 134.15 百万 6.36
5.46 百万 113.42 百万 5.37
4.25 百万 92.82 百万 4.40
569.82 千 89.87 百万 4.26
1.41 百万 57.71 百万 2.73
2.77 百万 32.44 百万 1.54
694.66 千 23.11 百万 1.10
1.39 百万 22.76 百万 1.08
224.65 千 13.85 百万 0.66
企業概要
Fidelity Global Income Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Portfolio is geared towards income. It invests in underlying Fidelity Funds that invest primarily in a mix of global equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca