Fidelity Global Income Class

FIDFDJJ:CN
19.26
CAD
0.02
0.09%
更新日時 20:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.21 - 19.59
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
19.24
52週レンジ
18.21 - 19.59
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.2553
資産総額 (十億 CAD) ( 08/31/2018)
1.154
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0849
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.52 百万 92.50 百万 9.10
4.48 百万 77.45 百万 7.62
3.70 百万 72.31 百万 7.12
3.73 百万 58.65 百万 5.77
2.82 百万 54.00 百万 5.31
211.91 千 30.86 百万 3.04
341.71 千 29.68 百万 2.92
2.56 百万 25.60 百万 2.52
277.00 千 20.34 百万 2.00
1.58 百万 20.26 百万 1.99
企業概要
Fidelity Global Income Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Portfolio is geared towards income. It invests in underlying Fidelity Funds that invest primarily in a mix of global equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca