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フィデリティ・ファンズ:チャイナ・フォーカス・ファン

FIDFDFL:LX
6.554
GBP
0.087
1.31%
更新日時 2021/05/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.152 - 7.231
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
6.641
52週レンジ
6.152 - 7.231
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
6.554
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
2.470
設定日
10/04/2004
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.0921
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
Jing Ning
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
フィデリティ・ファンズ-チャイナ・フォーカス・ファンド(Fidelity Funds - China Focus Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。低水準の収益が見込ま れる長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の70%以上を中国および香港に上場する中国企業の株式のほか、事業の大部分を中国で展開する中国以外の企業に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1