Fidelity Corporate Bond Fund

FIDFDCE:CN
10.10
CAD
0.03
0.25%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.48
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
10.13
52週レンジ
10.10 - 10.48
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10.1032
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
119.244
設定日
12/04/2016
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0257
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
CATRIONA MARTIN / BRIAN MIRON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.98 百万 2.55
2.00 千 2.59 百万 2.22
1.84 千 2.38 百万 2.04
2.16 千 2.18 百万 1.87
1.90 千 1.97 百万 1.69
1.93 千 1.95 百万 1.67
1.81 千 1.83 百万 1.57
1.70 千 1.66 百万 1.42
1.14 千 1.53 百万 1.31
1.52 千 1.52 百万 1.31
企業概要
Fidelity Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by Canadian and foreign corporations. The Fund will invest mainly in investment-grade securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca