Fidelity Corporate Bond Fund

FIDFDCC:CN
9.95
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 10.24
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.88 - 10.24
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.9524
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2018)
105.645
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.0403
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.88 百万 2.63
2.78 千 2.79 百万 2.55
1.84 千 2.23 百万 2.04
1.60 千 1.63 百万 1.49
1.70 千 1.63 百万 1.49
1.52 千 1.52 百万 1.39
1.14 千 1.46 百万 1.34
1.47 千 1.46 百万 1.34
1.44 千 1.38 百万 1.26
1.30 千 1.34 百万 1.22
企業概要
Fidelity Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by Canadian and foreign corporations. The Fund will invest mainly in investment-grade securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca