Fidelity Corporate Bond Fund

FIDFDCA:CN
10.10
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.45
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
10.11
52週レンジ
10.10 - 10.45
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10.0989
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
115.904
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0228
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
CATRIONA MARTIN / BRIAN MIRON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.95 百万 2.66
1.84 千 2.27 百万 2.05
2.16 千 2.17 百万 1.96
1.90 千 1.95 百万 1.75
1.93 千 1.94 百万 1.75
1.81 千 1.82 百万 1.64
1.70 千 1.64 百万 1.48
1.52 千 1.52 百万 1.37
1.14 千 1.50 百万 1.35
1.47 千 1.46 百万 1.32
企業概要
Fidelity Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by Canadian and foreign corporations. The Fund will invest mainly in investment-grade securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca