Fidelity Corporate Bond Fund

FIDFDCA:CN
10.01
CAD
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0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 10.45
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.98 - 10.45
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.0138
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
106.063
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0243
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.88 百万 2.63
2.78 千 2.79 百万 2.55
1.84 千 2.23 百万 2.04
1.60 千 1.63 百万 1.49
1.70 千 1.63 百万 1.49
1.52 千 1.52 百万 1.39
1.14 千 1.46 百万 1.34
1.47 千 1.46 百万 1.34
1.44 千 1.38 百万 1.26
1.30 千 1.34 百万 1.22
企業概要
Fidelity Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by Canadian and foreign corporations. The Fund will invest mainly in investment-grade securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca