Fidelity Corporate Bond Fund

FIDFDCA:CN
10.24
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.10 - 10.45
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
10.23
52週レンジ
10.10 - 10.45
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.2393
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
193.290
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0283
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
CATRIONA MARTIN / BRIAN MIRON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.98 百万 2.66
1.84 千 2.35 百万 2.10
2.16 千 2.18 百万 1.94
1.90 千 1.96 百万 1.75
1.93 千 1.95 百万 1.74
1.81 千 1.82 百万 1.63
1.70 千 1.65 百万 1.47
1.52 千 1.53 百万 1.36
1.14 千 1.50 百万 1.34
1.47 千 1.47 百万 1.31
企業概要
Fidelity Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a steady flow of income. The Fund invests primarily in fixed-income securities issued by Canadian and foreign corporations. The Fund will invest mainly in investment-grade securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca