Fidelity Conservative Income

FIDFDBC:CN
10.33
CAD
0.01
0.14%
更新日時 20:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.36
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
10.34
52週レンジ
9.91 - 10.36
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.3266
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2018)
603.750
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0119
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.71 千 15.95 百万 2.58
45.91 千 15.70 百万 2.53
8.53 千 9.00 百万 1.45
8.72 千 8.77 百万 1.42
7.49 千 7.83 百万 1.26
4.40 千 5.63 百万 0.91
2.49 千 5.30 百万 0.86
5.00 千 4.73 百万 0.76
3.32 千 4.69 百万 0.76
2.52 千 4.67 百万 0.75
企業概要
Fidelity Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca