Fidelity Conservative Income

FIDFDAI:CN
10.16
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 10.36
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
10.16
52週レンジ
9.98 - 10.36
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.1568
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
588.923
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.30 千 22.36 百万 3.76
124.92 千 12.47 百万 2.10
8.48 千 8.80 百万 1.48
8.15 千 8.17 百万 1.37
40.94 6.47 百万 1.09
4.08 千 5.37 百万 0.90
5.20 千 5.22 百万 0.88
23.34 4.90 百万 0.82
2.29 千 4.88 百万 0.82
424.64 千 4.86 百万 0.82
企業概要
Fidelity Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca