Fidelity Conservative Income

FIDFDAI:CN
10.05
CAD
0.04
0.41%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.36
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
10.09
52週レンジ
9.96 - 10.36
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.0511
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
561.602
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0063
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.30 千 23.56 百万 4.11
124.92 千 12.22 百万 2.13
8.10 千 8.34 百万 1.46
7.98 千 7.93 百万 1.38
3.96 千 4.98 百万 0.87
4.81 千 4.82 百万 0.84
4.89 千 4.61 百万 0.80
2.20 千 4.58 百万 0.80
390.86 千 4.18 百万 0.73
4.07 千 4.09 百万 0.71
企業概要
Fidelity Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca