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Fidelity Conservative Income

FIDFDAH:CN
8.94
USD
0.06
0.67%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.59 - 8.98
1年トータルリターン
20.13%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.88
52週レンジ
7.59 - 8.98
1年トータルリターン
19.81%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
8.9444
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
774.843
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0043933
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Geoffrey D Stein "Geoff"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 百万 30.26 百万 3.83
7.07 千 9.96 百万 1.26
7.62 千 9.47 百万 1.20
536.09 千 8.80 百万 1.11
3.96 千 8.74 百万 1.11
8.54 千 8.52 百万 1.08
5.54 千 8.46 百万 1.07
918.33 千 8.02 百万 1.01
3.89 千 7.64 百万 0.97
4.47 千 7.57 百万 0.96
企業概要
Fidelity Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of fixed income securities and equity securities from around the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca