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Fidelity Canadian Asset Allo

FIDFCP2:CN
20.19
CAD
0.19
0.96%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.09 - 20.30
1年トータルリターン
20.74%
年初来リターン
5.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.00
52週レンジ
17.09 - 20.30
1年トータルリターン
21.46%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
20.1873
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
4.048
設定日
04/20/2018
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0803
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
Joseph Overdevest / Darren Lekkerkerker
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 225.80 百万 0.00
2.21 百万 181.38 百万 0.00
2.04 百万 160.18 百万 0.00
6.57 百万 134.10 百万 0.00
233.06 千 112.09 百万 0.00
1.83 百万 101.08 百万 0.00
7.21 百万 72.14 百万 0.00
2.57 百万 69.70 百万 0.00
1.07 百万 68.07 百万 0.00
967.04 千 65.21 百万 0.00
企業概要
Fidelity Canadian Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks high total investment return. The Fund invests primarily in a mix of Canadian equity securities, fixed-income securities and money market instruments. The Fund's true benchmark is comprised of 65% SPTSX Index, 30% DEX Index, and 5% CAD Cash.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca