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Fidelity Canadian Bond Fund

FIDFCDE:CN
10.08
CAD
0.02
0.15%
更新日時 20:59 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 10.77
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-5.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.07
52週レンジ
10.07 - 10.77
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
10.0823
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
9.233
設定日
02/05/2016
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0164
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
Sri Tella / Brian Miron
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.03 千 162.09 百万 1.73
140.00 千 150.19 百万 1.60
143.21 千 143.31 百万 1.53
92.60 千 137.06 百万 1.46
131.43 千 128.58 百万 1.37
98.32 千 125.30 百万 1.34
117.96 千 123.63 百万 1.32
75.75 千 120.04 百万 1.28
95.31 千 114.62 百万 1.22
85.28 千 108.49 百万 1.16
企業概要
Fidelity Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a steady flow of income. The Fund invests primarily in Canadian fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca