Fidelity Investment Funds IC

FIDEXTI:LN
26.4800
GBp
0.0100
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
26.4200 - 28.1700
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
26.4900
52週レンジ
26.4200 - 28.1700
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
26.48
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
613.424
設定日
03/17/1999
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.0677
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.17 百万 2.10
5.85 千 8.44 百万 1.35
5.82 千 6.60 百万 1.05
6.90 千 6.31 百万 1.01
6.50 千 6.27 百万 1.00
6.50 千 6.06 百万 0.97
5.38 千 6.05 百万 0.97
5.36 千 5.62 百万 0.90
5.85 千 5.15 百万 0.82
4.00 千 4.82 百万 0.77
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Extra Income Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve a relatively high level of income. The Fund will obtain exposure primarily to UK corporate and government bonds and other fixed income and money market securities, preference shares and convertibles.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144