Fideuram Fund - Equity USA

FIDEUSB:LX
12.160
EUR
0.019
0.16%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
10.815 - 13.030
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
12.141
52週レンジ
10.815 - 13.030
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
3.80%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
131.221
設定日
06/28/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.22 千 6.71 百万 5.34
33.23 千 6.48 百万 5.16
5.23 千 4.98 百万 3.97
125.43 千 4.18 百万 3.32
30.94 千 3.82 百万 3.04
16.56 千 3.79 百万 3.02
2.49 千 3.64 百万 2.90
71.95 千 3.38 百万 2.69
35.67 千 3.26 百万 2.59
27.95 千 3.13 百万 2.49
企業概要
Fideuram Fund - Equity USA is an FCP incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital appreciation. The FCP invests at least two-thirds of its assets in equity securities of high quality United States companies.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001