Fidelity Funds - European Fu

FIDEURY:LX
12.34
EUR
0.19
1.56%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.95 - 13.73
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
-6.73%
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前日終値
12.15
52週レンジ
11.95 - 13.73
1年トータルリターン
-7.36%
年初来リターン
-6.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
12.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
221.637
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.44 千 12.41 百万 5.07
80.36 千 8.33 百万 3.40
1.27 百万 7.76 百万 3.17
35.14 千 7.52 百万 3.07
247.34 千 7.02 百万 2.87
33.80 千 6.63 百万 2.71
47.62 千 5.92 百万 2.42
116.39 千 5.85 百万 2.39
137.97 千 5.74 百万 2.34
135.32 千 5.71 百万 2.33
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1