Fideuram Fund - Euro Short T

FIDEURC:LX
12.426
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
FCP
52週レンジ
12.426 - 12.668
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.77%
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前日終値
12.427
52週レンジ
12.426 - 12.668
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
12.426
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
64.083
設定日
06/28/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.01 百万 21.59
10.00 千 10.03 百万 14.43
8.00 千 8.02 百万 11.54
4.50 千 4.57 百万 6.58
1.00 千 1.04 百万 1.49
1.00 千 1.03 百万 1.48
1.00 千 1.01 百万 1.45
1.00 千 1.00 百万 1.44
1.00 千 1.00 百万 1.44
900.00 908.74 千 1.31
企業概要
Fideuram Fund - Euro Short Term is an FCP incorporated in Luxembourg. The fund aims at preserving over time the capital by investing in investment grade debt securities essentially with residual duration not higher than 18 months, issued by government and/or non-governmental entities characterized by low risk. Securities may include corporate debt securities, bonds fixed and floating rate
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001